中原鼎丰债券型证券投资基金基金居品贵府摘要更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘要提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证实书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 中原鼎丰债券 基金代码 013780
基金处理东说念主 中原基金处理有限公司 基金托管东说念主 恒丰银行股份有限公司
基金左券成效日 2021-09-29
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作表情 庸俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
动手担任本基金
基金司理 孙蕾 基金司理的日历
证券从业日历 2015-05-11
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资方针与投资计谋
在严格完了风险的前提下，轮廓筹商基金财富的收益性、安全性、流
投资方针 动性，通过积极主动地投资处理，追求抓续、踏实的收益，力求在长
期内为基金份额抓有东说念主提供卓绝事迹比较基准的陈诉。
本基金的投资规模为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行
的国债、央行单子、金融债、次级债、地点政府债、企业债、公司债、
中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府撑抓债券、政府撑抓机
构债券、财富撑抓证券、债券回购、银行入款、货币市集器具（含同
业存单）以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须恰当中国证监会关联章程）。
投资规模
本基金不屈直投资于股票等权力类财富，也不投资可出动债券和可交
换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的
券的比例共计不低于基金财富净值的5%。其中，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋包括财富成就计谋、债券类属成就计谋、久期处理计谋、
主要投资计谋 收益率弧线计谋、信用债券投资计谋、利率债券投资计谋、财富撑抓
证券投资计谋、回购计谋等。
事迹比较基准 中债轮廓指数收益率
本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
夹杂型基金，高于货币市集基金。
注：①投资者请讲求阅读《招募证实书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②把柄 2017 年彭胀的《证券期货投资者妥贴性处理主意》，基金处理东说念主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金处理东说念主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
投资组合伙产成就图表
注：图示比例为如期评释期末基金投资组合中各类财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金左券于2021年9月29日成效，左券成效已往按内容存续期盘算，不按总共
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表将来发扬。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收费方
处理费 固定费率 0.30% 基金处理东说念主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额（元）55,000.00 司帐师事务所
信息裸露费 年用度金额（元）120,000.00 章程裸露报刊
基金左券成效后与本基金关联的律
师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度关联章程和《基金左券》商定 关联奇迹机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金左券及招募证实书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金财富扣除。
②处理费、托管费为最新左券费率。
③审计用度、信息裸露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府摘要更新编制日所在年度确已往度运行预估年用度金额，非实
际产生用度金额，内容由基金财富承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在互异，
最终内容金额以基金如期评释裸露为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：①基金运作轮廓费率=固定处理费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到一丝点后
（若有）、审计用度、信息裸露费、银行间账户珍视费、银行汇划费等用度，不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值耗损（若有）等。审计用度、信息
裸露费、银行间账户珍视费、银行汇划费等其他运作用度，把柄最近一次基金年报裸露
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值盘算年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值共计/已往天数（保留两位一丝，按已往当然天数盘算，已往诞生的基
金，按已往内容运作天数盘算）。
②基金处理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报裸露的关联数据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系把柄历史数据测算，计
算效果受基金日均范畴影响，内容年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因全体政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金处理东说念主在基金处理实施过
程中产生的积极处理风险，实施侧袋机制对投资者的影响，财富撑抓证券投资风险，本
基金的其他特定风险等。
当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，基金处理东说念主可能依照法律限定
及基金左券的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时候，基金处理东说念主将对基金简称进行特
殊标志，暂停裸露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
财富的变当前辰和最终变现价钱齐具有不细则性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定财富的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近耗损。
（二）迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪尽责守、西席信用、严慎致力的原则处理和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表将来发扬。
基金销售关联用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金左券确当事
东说念主。
基金居品贵府摘要信息发生要紧变更的，基金处理东说念主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的内容情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期温存基金处理东说念主发
布的关联临时公告等。
基金投资东说念主请讲求阅读基金左券的争议处理关联章节，充分了解本基金争议处理的
关联事项。
五、其他贵府查询表情
以下贵府详见基金处理东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
