中原恒生科技走动型绽放式指数证券投资基金发起式衔接基金 （QDII）（中原恒生科技ETF发起式衔接（QDII）A）基金产物资                         料纲目更新                                     编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本纲目提供本基金的进犯信息，是招募证据书的一部分。      作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、产物粗略            中原恒生科技 ETF 发起 基金简称                        基金代码      013402            式衔接（QDII）            中原恒生科技 ETF 发起 下属基金简称                      下属基金代码    013402            式衔接（QDII）A                                       中国修复银行股份有限 基金措置东说念主      中原基金措置有限公司       基金托管东说念主                                       公司            -                          摩根大通银行 境外投资照拂人                      境外托管东说念主 基金公约奏效日    2021-09-28 基金类型       基金中基金            走动币种      东说念主民币 运作表情       庸俗绽放式            绽放频率      每个绽放日                             脱手担任本基金 基金司理       徐猛               基金司理的日历                             证券从业日历    2003-08-01            基金公约奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票限制低于 2 亿元， 其他         则基金公约自动拆开，同期不得通过召开基金份额抓有东说念主大会不竭基            金公约期限。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资战略            通过对方针ETF的投资，追求追踪场地指数，赢得与指数收益同样的回 投资方针       报。本基金力图日均追踪偏离度的全齐值不特别0.35%，年追踪短处不            特别4%。            本基金的场地指数为恒生科技指数。本基金主要投资于方针ETF、场地            指数成份股、备选成份股。为更好地收场投资方针，本基金还可投资            于境表里照章刊行或上市的其他股票、债券、钞票复古证券、银行存            款、同行存单、货币市集器具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票 投资规模       期权等）、境酬酢易的追踪归拢场地指数的公募基金以及法律法例或            中国证监会允许基金投资的其他金融器具。            基金的投资组合比例为：本基金投资于方针ETF的比例不低于基金钞票            净值的90%。每个走动日日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的            走动保证金后，保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以          内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等。          主要投资战略包括方针ETF投资战略，股票投资战略，债券投资战略， 主要投资战略          繁衍品投资战略，钞票复古证券投资战略等。          经东说念主民币汇率颐养的场地指数收益率×95%＋东说念主民币活期入款税后利 事迹比较基准          率×5%          本基金为ETF衔接基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂基金、债券          基金与货币市集基金。 风险收益特征          本基金通过主要投资于方针ETF辗转投资于香港证券市集，需承担汇率          风险以及境外市集的风险。  注：①投资者请追究阅读《招募证据书》                   “基金的投资”章节了解留状貌况。  ②凭据 2017 年施行的《证券期货投资者符合性措置方针》，基金措置东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效力参见基金措置东说念主、销售机构提供的评级效力。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 投资组合伙产成立图表 注：图示比例为如期呈报期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 区域成立图表  暂无 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2021年9月28日奏效，公约奏效往日按本色存续期缱绻，不按整个这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表畴昔阐扬。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费表情/费率     备注                 /抓有期限（N）                         M  申购费（前收费）                        M >= 500 万元         1000 元/笔                          N       赎回费            7 天                         N >= 30 天           0.00% （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费表情/年费率或金额                  收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 措置费         产中方针 ETF 份额所对应钞票净值后          基金措置东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费                                        基金托管东说念主             产中方针 ETF 份额所对应钞票净值后          剩余部分的年费率计提。0.15% 审计用度     年用度金额（元）55,000.00     管帐师事务所 信息涌现费    年用度金额（元）120,000.00    规矩涌现报刊         基金公约奏效后与本基金干系的律         师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度臆度规矩和《基金公约》商定       干系服务机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募证据书或其更                新。   注：①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金钞票扣除。   ②措置费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息涌现用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物贵寓纲目更新编制日所在年度确往日度驱动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金钞票承担的审计费和信息涌现费可能与预估值存在互异，   最终本色金额以基金如期呈报涌现为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作空洞费率（年化）   注：①基金运作空洞费率=固定措置费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费   用统共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息涌现费、银行间账户保重费、银行汇划费等用度，不包括基   金走动产生的证券走动用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息   涌现费、银行间账户保重费、银行汇划费等其他运作用度，凭据最近一次基金年报涌现   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值缱绻年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值统共/往日天数（保留两位少许，按往日当然天数缱绻，往日确立的基   金，按往日本色运作天数缱绻）。   ②基金措置费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报涌现的干系数据为基准测算。   ③其他运作用度统共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系凭据历史数据测算，计  算效力受基金日均限制影响，本色年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与进犯指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而变成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金措置东说念主在基金措置实施经过中产生的  措置风险，港股投资风险，钞票复古证券投资风险，实施侧袋机制对投资者的影响，本  基金独到的衔接基金风险、追踪偏离风险、与方针 ETF 事迹互异的风险等。    本基金为中原恒生科技走动型绽放式指数证券投资基金 (QDII)（以下简称“中原  恒生科技 ETF”          ）的衔接基金，主要通过投资中原恒生科技 ETF 细腻追踪场地指数的表  现，因此本基金的净值会因中原恒生科技 ETF 净值波动而产生波动。    本基金为可投资于境外市集，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风  险等一般投资风险除外，本基金还濒临香港市集风险等境外证券市集投资所濒临的特殊  投资风险，包括港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、法律和政事风险、管帐轨制  风险、税务风险及投资器具的干系风险等。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪短处轨则未达商定方针、指数编  制机构住手服务、成份券停牌等潜在风险。    当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金措置东说念主可能依照法律法例  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施本事，基金措置东说念主将对基金简称进行特  殊标记，暂停涌现侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变面前辰和最终变现价钱齐具有不笃定性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临赔本。 （二）进犯指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金措置东说念主依照遵从法责、成见信用、严慎致力的原则措置和利用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表畴昔阐扬。    基金销售干系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事  东说念主。    基金产物贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金措置东说念主将在三个服务日内更新，其他  信息发生变更的，基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期热心基金措置东说念主发  布的干系临时公告等。    基金投资东说念主请追究阅读基金公约的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的  干系事项。 五、其他贵寓查询表情    以下贵寓详见基金措置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：