嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式磋磨基金（C 类份
额）
基金居品贵府选录更新
编制日历：2025 年 7 月 21 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本选录提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、居品大致
嘉实中证全指证券公司 ETF
基金简称 基金代码 016842
发起磋磨
嘉实中证全指证券公司 ETF
下属基金简称 下属基金往复代码 016843
发起磋磨 C
基金贬责东说念主 嘉实基金贬责有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同收效日 2022 年 10 月 20 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 股票型 往复币种 东说念主民币
运作时势 无为灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金经
基金司理 张钟玉 理的日历
证券从业日历 2010 年 5 月 1 日
《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》收效之日起三年后的
对应日（指当然日），若基金财富净值低于两亿元的，基金合同自动拆开，无需召开
其他 基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会继续基金合同期
限。若届时的法律律例或监管部门法则发生变化，上述拆开法则被取消或革新的，则
本基金不错参照届时灵验的法律律例或监管部门的法则实践。
注：自 2025 年 7 月 25 日起，“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金”变更为“ 嘉实中证全
指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式磋磨基金”。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资主张与投资计谋
详见《嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式磋磨基金招募诠释书》第九部分“基
金的投资” 。
通过主要投资于主张 ETF，精细追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化，
投资主张
本基金力求日均追踪偏离度的十足值不跨越 0.35%，年追踪舛误不跨越 4%。
本基金的投资范围主要为主张 ETF 基金份额、方向指数成份股和备选成份股。此外，为
更好地收场投资主张，本基金可极少投资于部分非成份股（包含创业板、存托阐明偏激
投资范围
他照章刊行上市的股票）、债券财富（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可调治债券（含分辩往复可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期
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融资券、超短期融资券等）、财富支柱证券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国债期
货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款财富以及中国证监会允许基金投资的其
他金融器具（但须稳当中国证监会的相干法则）。 本基金可根据相干法律律例和基金合
同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律律例或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金贬责东说念主在履行稳当面貌后，不错将其纳入投资范围。 本基金投
资于主张 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%。本基金应当保捏不低于基金财富
净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。 本基金方向指数为中证全指证券公司指数。
本基金为主张 ETF 的磋磨基金。主要通过投资于主张 ETF 收场对方向指数的精细追踪。
如因方向指数编制王法调整或其他身分导致追踪偏离度跨越投资主张所述范围，基金管
理东说念主应遴荐合理法子幸免追踪偏离度进一步扩大。 在投资运作进程中，本基金将在综
合谈判合规、风险、恶果、成本等身分的基础上，决定罗致一级市集申赎的时势或证券
主要投资计谋 二级市集往复的时势进行主张 ETF 的交易。 本基金运作进程中，当指数成份股发生明
显负面事件面对退市或走嘴风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金贬责东说念主应当按
照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决议面貌后实时对相干成份股进行调整。 具体投
资计谋包括：股票投资计谋、存托阐明投资计谋、债券投资计谋、财富支柱证券投资策
略、繁衍品投资计谋、融资及转融通证券出借业务计谋。
事迹比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的磋磨基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公
司 ETF 来收场对方向指数的精细追踪。因此，本基金的事迹施展与中证全指证券公司指
风险收益特征
数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的施展密切相干。本基金预期风险与预期收益高于夹杂
型基金、债券型基金与货币市集基金。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
注：《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起收效，嘉实中
证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司往复型灵通
式指数证券投资基金发起式磋磨基金。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1.《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起收效，嘉实
中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司往复型开
放式指数证券投资基金发起式磋磨基金。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费时势/年费率或金额 收取方
别
贬责费 0.15% 基金贬责东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同收效后与基金相干的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关连法则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募诠释书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
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金额以基金依期论说泄漏为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏恐怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实中证全指证券公司 ETF 发起磋磨 C
基金运作概述费率（年化）
注：基金贬责费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
包括指数化投资的风险、磋磨基金的稀奇风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍
品的风险、融资及转融通证券出借的风险、投资财富支柱证券的风险、投资存托阐明的风险、发起式基金
的风险及基金合同自动拆开风险。
包括市集风险、信用风险、流动性风险、贬责风险、操作或时候风险、合规性风险和其他风险。
(二) 进犯辅导
中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的
价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力的原则贬责和控制基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府选录信息发生关键变更的，基金贬责东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确得到基金的相干信息，敬请同期存眷基金贬责东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询时势
以下贵府详见嘉实基金贬责有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式磋磨基金托管左券》
《嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式磋磨基金招募诠释书》
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